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2019年7月16日(火)
47316086 : 新興国債券その他(グローバル) 運用会社 : AMOne
基準価格(7/12):
12,431
前日比:
+81(+0.66%)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ラ新興債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年6月3日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.9504 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として新興国の現地通貨建て国債、政府機関債、国際機関債、社債等を主要投資対象とする「新興国現地通貨建債券マザーファンド」に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。マザーファンドの組入比率は、高位を維持することを基本とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.18% +13.89% -2.01% +35.43% +22.06%
リターン(年率) (解説) +4.18% +4.43% -0.41% +3.08% +1.83%
リスク(年率) (解説) 9.61% 8.78% 10.29% 11.99% 13.74%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.49 0.54 0.01 0.30 0.19

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 新興国債券 95.2%
  • その他資産 4.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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