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2018年9月24日(月)
基準価格(9/21):
11,585
前日比:
+83(+0.72%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 組曲成長
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2006年7月7日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.296 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

各マザーファンドを通じて、世界の8つの資産(国内(5%)/海外(5%)/エマージング(10%)債券、国内(35%)/海外(15%)/エマージング(10%)株式、国内(10%)/海外(10%)REIT)へバランスよく分散投資する(カッコ内の百分率は投資基本配分比率)。国内外の株式の組入比率を高め、中長期的な成長を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジしない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.49% +14.98% +54.22% +67.22% +55.85%
リターン(年率) (解説) +6.49% +4.76% +9.05% +5.28% +3.74%
リスク(年率) (解説) 9.34% 9.53% 9.77% 15.23% 15.06%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.71 0.53 0.93 0.41 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内株式 34.19%
  • 先進国株式(除く日本) 14.14%
  • 国内REIT 10.19%
  • 外国REIT 9.3%
  • 新興国債券 9.13%
  • 新興国株式 9.06%
  • 国内債券 4.94%
  • 先進国債券(除く日本) 4.55%
  • その他 1.2%
  • 分類不可 3.3%

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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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