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2023年2月3日(金)
基準価格(2/2):
16,939
前日比:
+276(+1.66%)
QUICKファンドスコア5(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2023年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 未来世界限H
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年9月30日
  • 償還日: 2026年9月4日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.87 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド」を通じて、主に国内および新興国を含む世界の上場株式(予定を含む)に投資する。投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。為替取引によりリスクを一部低減。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2023年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -24.52% -4.31% +14.61% --% +63.88%
リターン(年率) (解説) -24.52% -1.46% +2.76% --% +8.11%
リスク(年率) (解説) 37.72% 24.51% 21.29% --% 19.51%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.46 0.06 0.24 -- 0.50

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:国際株グロース型(一部ヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年11月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 72.69%
  • 新興国株式 16.99%
  • 短期金融資産 5.1%
  • 外国株式 3.42%
  • 国内株式 1.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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