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2019年10月18日(金)
基準価格(10/17):
16,131
前日比:
+36(+0.22%)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: パ外国債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2009年1月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.495 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」に投資を行い、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行う。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.72% +11.29% +3.50% +41.45% +60.09%
リターン(年率) (解説) +1.72% +3.63% +0.69% +3.53% +4.51%
リスク(年率) (解説) 4.67% 5.14% 7.19% 8.44% 8.65%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.40 0.72 0.12 0.44 0.54

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:先進国債券インデックス型(除く日本)(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 94.77%
  • 短期金融資産 2.83%
  • 新興国債券 2.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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