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2020年1月30日(木)
基準価格(1/29):
9,671
前日比:
+25(+0.26%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2019年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 組曲分配
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年7月7日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.21 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

各マザーファンドを通じて、世界の8つの資産(国内(20%)/海外(30%)/エマージング(10%)債券、国内(5%)/海外(10%)/エマージング(5%)株式、国内(5%)/海外(15%)REIT)へバランスよく分散投資する(カッコ内の百分率は投資基本配分比率)。好利回りが期待できる海外債券の組入比率を高め、安定分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジしない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +12.43% +12.25% +9.48% +81.45% +67.44%
リターン(年率) (解説) +12.43% +3.93% +1.83% +6.14% +3.92%
リスク(年率) (解説) 5.39% 4.88% 6.16% 8.28% 10.01%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.21 0.81 0.32 0.75 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年12月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 26.59%
  • 国内債券 19.86%
  • 外国REIT 14.27%
  • 新興国債券 10.41%
  • 先進国株式(除く日本) 9.32%
  • 国内REIT 5.02%
  • 新興国株式 4.47%
  • 国内株式 4.37%
  • その他資産 3.81%
  • その他 1.88%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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