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2022年12月7日(水)
基準価格(12/7):
11,955
前日比:
-25(-0.21%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2022年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: I・バラ標準
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年11月8日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.242 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、実質的に国内外の株式、公社債およびリートに投資する。各マザーファンドは各資産クラスの代表的な指数に連動する投資成果をめざす。債券と株式・リートへバランスよく資産を配分する。先進国株式、先進国債券は、その一部または全部につき為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2022年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.74% +7.71% +19.77% --% +19.84%
リターン(年率) (解説) -6.74% +2.51% +3.67% --% +3.69%
リスク(年率) (解説) 9.94% 9.11% 7.87% --% 7.87%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.69 0.32 0.50 -- 0.50

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年11月末時点)

R&I分類:バランス型(標準)
1年
1
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年6月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 27.12%
  • 先進国債券(除く日本) 27.12%
  • 国内債券 16.55%
  • 国内REIT 10.17%
  • 国内株式 6.98%
  • 新興国債券 5.98%
  • 外国REIT 5.08%
  • 新興国株式 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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