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2023年2月4日(土)
4731416A : バランスアロケーション可変 運用会社 : AMOne
基準価格(2/3):
9,620
前日比:
+53(+0.55%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2023年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: しあわせ一歩
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2016年10月24日
  • 償還日: 2027年7月12日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.1 %
  • 実質信託報酬: 0.759 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のファンドを通じ、国内外の8資産(公社債、株式およびリート)に分散投資を行う。基本配分戦略に基づき、資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすように、月次で投資対象資産の基本配分比率および通貨配分比率を決定する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、安定的な運用をめざす。投資環境に応じて対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2023年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.68% -8.25% -2.21% --% -1.05%
リターン(年率) (解説) -8.68% -2.83% -0.45% --% -0.17%
リスク(年率) (解説) 4.20% 3.67% 3.34% --% 3.10%
シャープレシオ(年率) (解説) -2.07 -0.76 -0.12 -- -0.01

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:バランス比率変動型(債券中心)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年8月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 28.76%
  • 国内債券 26.57%
  • 国内株式 12.79%
  • 短期金融資産 9.79%
  • 新興国債券 7.19%
  • 国内REIT 4.6%
  • 先進国株式(除く日本) 4.1%
  • 新興国株式 3.7%
  • 外国REIT 2.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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