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2019年12月11日(水)
47314146 : 先進国株式欧州 運用会社 : AMOne
基準価格(12/10):
10,232
前日比:
+10(+0.10%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)
2019年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 欧不動産3月
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2014年6月6日
  • 償還日: 2024年5月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.694 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「欧州不動産戦略マザーファンド」を通じて、欧州の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している不動産投資信託証券、および不動産関連株式に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.66% +37.67% +19.01% --% +30.61%
リターン(年率) (解説) +10.66% +11.24% +3.54% --% +5.05%
リスク(年率) (解説) 15.26% 14.14% 16.80% --% 17.03%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.77 0.83 0.29 -- 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年11月末時点)

R&I分類:欧州REIT型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 外国REIT 48.55%
  • 先進国株式(除く日本) 48.45%
  • その他資産 3.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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