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2019年7月16日(火)
47314138 : 国内株式中小型 運用会社 : AMOne
基準価格(7/12):
16,803
前日比:
-186(-1.09%)
QUICKファンドスコア5(分類:国内株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 風物語
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年8月2日
  • 償還日: 2023年7月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.728 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「新光小型株マザーファンド」を通じて、国内の小型株に投資する。株式組入比率は原則80%程度以上。企業の財務計数についての定量基準並びに経営姿勢についての定性基準で投資不適格と判断する銘柄を除外後、4つのキーワード(成熟産業の勝ち組企業、地味な業種の変化企業、リベンジ企業、新規公開企業)を中心に、成長期待の高い銘柄を発掘する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.18% +61.98% +98.32% --% +133.21%
リターン(年率) (解説) -8.18% +17.44% +14.68% --% +15.62%
リスク(年率) (解説) 23.19% 16.71% 16.01% --% 15.85%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.26 1.05 0.94 -- 1.06

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 国内株式 91.0%
  • その他資産 0.6%
  • 分類不可 8.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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