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2019年7月18日(木)
4731412C : 先進国債券(非投資適格) 運用会社 : AMOne
基準価格(7/17):
9,203
前日比:
-1(-0.01%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(非投資適格))
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: バンクHあり
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年12月17日
  • 償還日: 2022年12月9日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7564 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ-クラスI3$シェアーズ」(米ドル建て)を通じて、主として米国企業向けバンクローン(貸付債権。銀行などの複数の金融機関が同一の契約によって協調して企業に資金を貸し出す仕組みの融資)に投資し、高水準のインカムゲインの確保を目指す。主に非投資適格のローンに投資する。原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.08% +4.45% +3.70% --% +7.47%
リターン(年率) (解説) -1.08% +1.46% +0.73% --% +1.12%
リスク(年率) (解説) 3.00% 2.70% 2.82% --% 2.54%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.39 0.55 0.25 -- 0.41

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(フルヘッジ)
1年
1
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 94.94%
  • 短期金融資産 3.07%
  • その他資産 1.99%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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