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2019年9月20日(金)
4731412A : バランスアロケーション可変 運用会社 : AMOne
基準価格(9/19):
12,120
前日比:
+4(+0.03%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: クルーズコン
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2012年10月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.512 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、国内外の株式および公社債に投資する。各資産への投資比率は、統計的手法により、原則年1回見直す。経済環境、運用環境が大きく変化した場合は、適宜見直しを行うことがある。資産価値上昇時には、値上がり益の獲得を、下落時でも、基準価額の下落を一定水準までに抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.74% +1.97% +0.72% --% +20.99%
リターン(年率) (解説) -2.74% +0.65% +0.14% --% +2.83%
リスク(年率) (解説) 3.22% 3.15% 4.45% --% 5.00%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.82 0.22 0.04 -- 0.57

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
1
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 短期金融資産 85.17%
  • 先進国債券(除く日本) 4.51%
  • 国内債券 3.01%
  • 国内株式 2.91%
  • 先進国株式(除く日本) 1.5%
  • 新興国債券 1.5%
  • 新興国株式 1.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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