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2019年7月16日(火)
4731409A : 新興国債券その他(グローバル) 運用会社 : AMOne
基準価格(7/12):
2,058
前日比:
+12(+0.59%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国債券)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興国ソブブ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年10月29日
  • 償還日: 2024年10月29日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.649 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として円建ての外国投資信託「ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(BRL)」への投資を通じて、米ドル建ての新興国のソブリン債(国債及び政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。米ドルに対してブラジルレアルで為替取引を行う。対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +10.11% +8.32% -3.44% --% +57.68%
リターン(年率) (解説) +10.11% +2.70% -0.70% --% +4.82%
リスク(年率) (解説) 16.11% 16.04% 20.26% --% 20.26%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.60 0.24 0.06 -- 0.33

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:高利回り債券通貨選択型
1年
4
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 新興国債券 96.5%
  • 短期金融資産 3.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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