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2020年1月29日(水)
47314046 : 国内REIT 運用会社 : AMOne
基準価格(1/28):
10,459
前日比:
+18(+0.17%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内REIT)
2019年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 物件毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年6月4日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.75 %
  • 実質信託報酬: 1.1 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「国内リートマザーファンド」への投資を通じて、日本の上場(準ずるものを含む)不動産投資信託(J-REIT)に投資し、安定した収益分配を継続的に行うことを目指す。みずほ信託銀行より提供される不動産市況及びJ-REIT銘柄(投資する個別不動産)の調査・分析情報を活用し銘柄を選択、付加価値の獲得を追求する。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。

主な運用対象:国内REIT

リスク・リターンデータ (2019年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +24.79% +26.12% +31.41% +256.41% +245.04%
リターン(年率) (解説) +24.79% +8.04% +5.62% +13.55% +8.32%
リスク(年率) (解説) 9.38% 8.19% 8.50% 15.62% 17.43%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.41 0.99 0.68 0.88 0.53

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年12月末時点)

R&I分類:国内REIT型
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年10月31日現在)

  • 国内REIT 98.4%
  • その他資産 1.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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