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2019年6月19日(水)
47314044 : 国内REIT 運用会社 : AMOne
基準価格(6/18):
4,611
前日比:
+4(+0.09%)
QUICKファンドスコア8(分類:国内REIT)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新光Jリート
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2004年4月23日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 0.702 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の上場不動産投資信託証券(J-REIT)を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)に連動する投資成果を目指した運用を行う。投資するJ-REITは東証REIT指数採用銘柄(採用予定を含む)とし、原則として各銘柄の時価総額に応じた投資配分を行う。同一銘柄の投資割合は原則信託財産の30%以下とする。J-REITおよび短期金融商品以外には投資しない。

主な運用対象:国内REIT

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +13.94% +11.21% +41.21% +201.14% +145.82%
リターン(年率) (解説) +13.94% +3.61% +7.14% +11.65% +6.14%
リスク(年率) (解説) 7.84% 7.44% 8.47% 15.97% 17.73%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.66 0.51 0.85 0.76 0.42

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国内REITインデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月15日現在)

  • 国内REIT 97.8%
  • その他資産 2.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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