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2019年8月25日(日)
基準価格(8/23):
7,332
前日比:
-15(-0.20%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(投資適格))
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 海外国債F
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2001年11月5日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.026 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「海外国債マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界主要先進国の公社債を中心に投資する。FTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.10% +5.32% +5.06% +37.08% +91.96%
リターン(年率) (解説) +3.10% +1.74% +0.99% +3.20% +3.76%
リスク(年率) (解説) 5.23% 5.31% 7.34% 8.19% 8.89%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.21 0.35 0.16 0.41 0.45

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.8%
  • その他資産 0.5%
  • 分類不可 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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