メニューを閉じる
2019年12月8日(日)
47313193 : バランスアロケーション可変 運用会社 : AMOne
基準価格(12/6):
10,556
前日比:
-9(-0.09%)
2019年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ソムリエ50
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2019年3月18日
  • 償還日: 2065年1月9日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.913 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のファンドを通じて、主に国内外の公社債、株式およびリートに投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。投資環境に応じて、弾力的に対円での為替ヘッジを行い、為替リスクを軽減する。信託期間を資産育成期、資産形成期、資産安定期に分け、基準価額の目標変動リスク(2050年の決算日翌日以降2%程度)を変更しつつ、安定的な基準価額の上昇をめざす。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) --% --% --% --% +6.39%
リターン(年率) (解説) --% --% --% --% +9.74%
リスク(年率) (解説) --% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -- -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年11月末時点)

R&I分類:ターゲットデート(2041~2050)型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年8月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 37.8%
  • 新興国債券 15.2%
  • 国内株式 10.0%
  • 新興国株式 9.9%
  • 先進国株式(除く日本) 8.9%
  • 外国REIT 8.5%
  • 国内債券 4.9%
  • 国内REIT 3.1%
  • 短期金融資産 1.7%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World