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2022年12月7日(水)
基準価格(12/7):
13,264
前日比:
-12(-0.09%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2022年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: I・8資産
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年7月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.154 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

それぞれ、国内株式、国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(同)、新興国株式、新興国債券、国内リート、先進国リート(同)に投資する、マザーファンドへ均等に投資することを通じて、各資産クラスの代表的な指数に連動する投資成果をめざす。時価変動等により配分比率が均等比率から一定以上乖離した場合にはリバランスする。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2022年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.14% +16.80% +27.71% --% +33.42%
リターン(年率) (解説) +0.14% +5.31% +5.01% --% +5.56%
リスク(年率) (解説) 11.98% 11.17% 10.03% --% 9.73%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.06 0.52 0.54 -- 0.61

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年11月末時点)

R&I分類:バランス型(株式・REIT中心)
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年8月31日現在)

  • 新興国株式 12.6%
  • 国内REIT 12.6%
  • 先進国債券(除く日本) 12.5%
  • 新興国債券 12.5%
  • 国内株式 12.4%
  • 先進国株式(除く日本) 12.2%
  • 外国REIT 12.2%
  • 国内債券 12.0%
  • 短期金融資産 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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