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2019年9月20日(金)
47313171 : バランスアロケーション可変 運用会社 : AMOne
基準価格(9/19):
10,655
前日比:
+20(+0.19%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ワOne抑制
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年1月18日
  • 償還日: 2027年6月11日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.2204 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のファンド、指数に連動する投資成果をめざすETF、有価証券指数等先物取引等への投資を通じ、海外の株式、債券、リートに投資する。統計的手法により決定する基本投資比率をもとに分散投資を行いつつ、基準価額の下落を一定水準までに抑えることを目標に、投資対象資産の合計資産比率を機動的に変更する。原則、対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.55% --% --% --% +6.20%
リターン(年率) (解説) +2.55% --% --% --% +2.36%
リスク(年率) (解説) 4.34% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.67 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 44.03%
  • 先進国株式(除く日本) 15.52%
  • 新興国株式 15.22%
  • 新興国債券 15.02%
  • 外国REIT 9.81%
  • 短期金融資産 0.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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