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2019年10月23日(水)
基準価格(10/21):
14,616
前日比:
-115(-0.78%)
QUICKファンドスコア8(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ミレニアルズ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年4月18日
  • 償還日: 2026年4月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.925 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、日本を含む世界の金融商品取引所上場株式に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、ミレニアルズ投資テーマ(情報技術、スマート消費、ウエルネス)の関連市場の成長の恩恵を受ける企業のうち、競争優位性、持続可能性、経営陣の質の評価に基づき銘柄を選定し、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を中心に投資する。原則、為替ヘッジはしない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.07% +48.68% --% --% +45.46%
リターン(年率) (解説) -3.07% +14.13% --% --% +11.59%
リスク(年率) (解説) 20.42% 14.40% --% --% 15.20%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.02 1.00 -- -- 0.81

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:その他国際株テーマ型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 72.6%
  • 新興国株式 15.1%
  • 外国株式 4.8%
  • その他資産 4.3%
  • 国内株式 3.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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