現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(10/26) 450 億円
- 直近分配金(21/8/20) 0 円
- 分配金健全度(1年) 100.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) -71 億円
- リターン(1年) +24.48 %
- リスク(1年) 22.00 %
- シャープレシオ(1年) 1.30
- QUICKファンドリスク 5
2021年9月末
ファンド概要
- 運用会社名： アセットマネジメントOne
- QUICK投信分類： 国内株式－中小型－為替リスクなし
- QUICK略称： 企業価値成長小型株ファンド
- 愛称： 眼力（ガンリキ）
- 日経略称： 企業価値眼力
- 決算頻度(年)： 年2回
- 設定日： 2016年2月29日
- 償還日： 2026年2月20日
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.3 %
- 実質信託報酬： 1.595 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2021年9月末時点)
R&I分類：国内中小型株型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2020年9月30日現在)
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運用方針
主に｢企業価値成長小型株マザーファンド｣を通じ、国内の小型株(市場第一部または第二部上場の小型株、ジャスダック､東証マザーズなどの新興市場上場株式)に投資。原則、第一部上場の小型株については、取得時においてTOPIX SmallまたはRussell/Nomura Small Cap インデックスに属する銘柄とする。利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し銘柄を選定。
主な運用対象：国内株式