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2019年7月18日(木)
47313162 : 国内株式中小型 運用会社 : AMOne
基準価格(7/18):
11,727
前日比:
-232(-1.94%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 企業価値眼力
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2016年2月29日
  • 償還日: 2026年2月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.566 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「企業価値成長小型株マザーファンド」を通じ、国内の小型株(市場第一部または第二部上場の小型株、ジャスダック、東証マザーズなどの新興市場上場株式)に投資。原則、第一部上場の小型株については、取得時においてTOPIX SmallまたはRussell/Nomura Small Cap インデックスに属する銘柄とする。利益成長による将来のROE水準やその改善に着目し銘柄を選定。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.91% +93.83% --% --% +107.56%
リターン(年率) (解説) +5.91% +24.68% --% --% +24.49%
リスク(年率) (解説) 25.79% 19.64% --% --% 19.42%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.30 1.23 -- -- 1.24

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 国内株式 90.9%
  • 分類不可 9.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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