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2023年2月6日(月)
4731312A : バランスアロケーション可変 運用会社 : AMOne
基準価格(2/3):
10,615
前日比:
+64(+0.61%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2023年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 投資ソムリエ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2012年10月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.54 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、主に国内外の公社債、株式およびリートに投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。投資環境に応じて、弾力的に対円での為替ヘッジを行い、為替リスクを軽減する。投資環境の変化を速やかに察知し、基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざす。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2023年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -10.34% -9.02% -2.69% +10.76% +13.10%
リターン(年率) (解説) -10.34% -3.10% -0.54% +1.03% +1.21%
リスク(年率) (解説) 4.59% 4.11% 3.76% 3.52% 3.50%
シャープレシオ(年率) (解説) -2.27 -0.74 -0.13 0.29 0.35

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:バランス比率変動型(債券中心)
1年
2
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年11月30日現在)

  • 短期金融資産 30.98%
  • 国内債券 21.68%
  • 先進国債券(除く日本) 16.78%
  • 新興国債券 6.59%
  • 新興国株式 6.39%
  • 国内REIT 5.99%
  • 先進国株式(除く日本) 5.39%
  • 国内株式 3.7%
  • 外国REIT 2.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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