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2019年9月23日(月)
4731312A : バランスアロケーション可変 運用会社 : AMOne
基準価格(9/20):
11,979
前日比:
+5(+0.04%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 投資ソムリエ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2012年10月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.512 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、主に国内外の公社債、株式およびリートに投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。投資環境に応じて、弾力的に対円での為替ヘッジを行い、為替リスクを軽減する。投資環境の変化を速やかに察知し、基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざす。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.31% +8.13% +13.83% --% +22.88%
リターン(年率) (解説) +6.31% +2.64% +2.62% --% +3.06%
リスク(年率) (解説) 3.39% 2.80% 3.26% --% 3.17%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.80 0.94 0.79 -- 0.94

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 48.0%
  • 新興国債券 14.9%
  • 新興国株式 9.1%
  • 外国REIT 7.8%
  • 国内債券 4.9%
  • 先進国株式(除く日本) 4.6%
  • 国内REIT 4.4%
  • 短期金融資産 3.3%
  • 国内株式 3.0%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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