現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(10/27) 3,268 億円
- 直近分配金(20/7/13) 80 円
- 分配金健全度(1年) 99.09 %
- 資金流出入(1ヵ月) +366 億円
- リターン(1年) +2.92 %
- リスク(1年) 5.22 %
- シャープレシオ(1年) 0.50
- QUICKファンドリスク 1
2020年9月末
ファンド概要
- 運用会社名： アセットマネジメントOne
- QUICK投信分類： バランス－アロケーション可変－為替リスク一部あり
- QUICK略称： 投資のソムリエ
- 愛称： --
- 日経略称： 投資ソムリエ
- 決算頻度(年)： 年2回
- 設定日： 2012年10月26日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.3 %
- 実質信託報酬： 1.54 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2020年9月末時点)
R&I分類：バランス比率変動型（債券中心）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2020年7月31日現在)
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運用方針
複数のマザーファンドを通じて、主に国内外の公社債、株式およびリートに投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。投資環境に応じて、弾力的に対円での為替ヘッジを行い、為替リスクを軽減する。投資環境の変化を速やかに察知し、基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざす。
主な運用対象：バランス