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2019年9月18日(水)
47313086 : 国内債券 運用会社 : AMOne
基準価格(9/17):
12,398
前日比:
-1(-0.01%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ラ日本債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2008年6月3日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.2052 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、国内の公社債を主要投資対象とする「MHAM日本債券インデックスマザーファンド」に投資を行い、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。公社債の実質組入比率は、高位を維持することを基本とする。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.68% +2.74% +10.25% +20.51% +25.67%
リターン(年率) (解説) +4.68% +0.90% +1.97% +1.88% +2.07%
リスク(年率) (解説) 1.61% 1.51% 1.86% 1.70% 1.75%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.83 0.60 1.03 1.04 1.05

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 国内債券 98.9%
  • その他資産 0.7%
  • 先進国債券(除く日本) 0.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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