- 純資産総額(9/25) 798 億円
- 直近分配金(18/5/8) 0 円
- 分配金健全度(1年) 100.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) +1.41 億円
- リターン(1年) -0.41 %
- リスク(1年) 1.10 %
- シャープレシオ(1年) -0.37
- QUICKファンドリスク 1
2018年8月末
ファンド概要
- 運用会社名： アセットマネジメントOne
- QUICK投信分類： 国内債券－為替リスクなし
- QUICK略称： 日本債券インデックスＦ(ファンドラップ)
- 愛称： --
- 日経略称： ラ日本債
- 決算頻度(年)： 年1回
- 設定日： 2008年6月3日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： ラップ専用
- 運用区分： インデックス型
- 購入時手数料(税込)： 0 %
- 実質信託報酬： 0.2052 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2018年8月末時点)
R&I分類：国内債券インデックス型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2017年9月29日現在)
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運用方針
主として、国内の公社債を主要投資対象とする｢MHAM日本債券インデックスマザーファンド｣に投資を行い、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指す。公社債の実質組入比率は、高位を維持することを基本とする。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがある。
主な運用対象：国内債券