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2019年10月19日(土)
基準価格(10/18):
4,217
前日比:
+13(+0.31%)
QUICKファンドスコア6(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 高金利通貨F
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2008年3月14日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.1 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「グローバル高金利通貨マザーファンド」への投資を通じて、新興国を中心とする世界の高金利通貨建債券に分散投資する。通貨配分は、北米・中南米、欧州、アジア・オセアニア、中東・アフリカの4地域について、それぞれ25%程度とすることを基本とする。外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.18% +11.32% -9.16% +10.62% -1.98%
リターン(年率) (解説) +2.18% +3.64% -1.90% +1.01% -0.17%
リスク(年率) (解説) 9.26% 9.84% 10.47% 11.99% 13.84%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.44 0.41 -0.14 0.13 0.07

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月10日現在)

  • 新興国債券 87.32%
  • 先進国債券(除く日本) 7.9%
  • その他資産 0.4%
  • 分類不可 4.38%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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