現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(8/16) 515 億円
- 直近分配金(19/3/22) 20 円
- 分配金健全度(1年) 80.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) +8.79 億円
- リターン(1年) +2.89 %
- リスク(1年) 1.76 %
- シャープレシオ(1年) 1.35
- QUICKファンドリスク 1
2019年7月末
ファンド概要
- 運用会社名： アセットマネジメントOne
- QUICK投信分類： 国内債券－為替リスクなし
- QUICK略称： ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース）
- 愛称： --
- 日経略称： 公社債中期
- 決算頻度(年)： 年2回
- 設定日： 1999年12月14日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 0 %
- 実質信託報酬： 0.702 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2019年7月末時点)
R&I分類：国内債券型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2018年10月31日現在)
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運用方針
組入時にBBB-格以上の国内の公社債を中心に投資し、中長期的な観点でリスクの軽減に努めながら信託財産の成長をはかることをめざす。NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指す。ファンドのデュレーションは、原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度で調整。外貨建資産は原則ヘッジする。
主な運用対象：国内債券