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2021年10月25日(月)
基準価格(10/22):
12,112
前日比:
-83(-0.68%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国債券(投資適格))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロボンD
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1998年12月10日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.1 %
  • 実質信託報酬: 0.935 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド」への投資を通じ、日本を除く世界主要国の公社債へ投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)を上回る運用成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.67% +8.21% +17.87% +56.62% +87.17%
リターン(年率) (解説) +0.67% +2.66% +3.34% +4.59% +2.79%
リスク(年率) (解説) 3.98% 3.67% 4.47% 6.98% 8.67%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.43 0.73 0.76 0.67 0.35

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 95.9%
  • 新興国債券 2.6%
  • 短期金融資産 1.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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