メニュー
2018年9月19日(水)
基準価格(9/18):
11,601
前日比:
-62(-0.53%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(投資適格))
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロボンD
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1998年12月10日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 0.918 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド」への投資を通じ、日本を除く世界主要国の公社債へ投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)を上回る運用成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.65% -6.27% +11.75% +14.09% +71.05%
リターン(年率) (解説) -1.65% -2.14% +2.25% +1.33% +2.77%
リスク(年率) (解説) 5.94% 6.93% 7.28% 9.77% 9.21%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.23 -0.28 0.33 0.17 0.33

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 93.7%
  • 新興国債券 4.0%
  • 短期金融資産 2.3%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

最新の市場情報

「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 23,707.85 +287.31
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,550 +270
  • QUICK Money World
  • 発掘ツールはサービスを終了しました。