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2019年2月22日(金)
基準価格(2/21):
11,456
前日比:
-11(-0.10%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国債券(投資適格))
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: グロボンD
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 1998年12月10日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 0.918 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「グローバル・ボンド・ポート・マザーファンド」への投資を通じ、日本を除く世界主要国の公社債へ投資し、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)を上回る運用成果をめざす。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.73% -7.65% +2.53% +43.25% +68.22%
リターン(年率) (解説) -2.73% -2.62% +0.50% +3.66% +2.62%
リスク(年率) (解説) 6.25% 6.93% 7.07% 8.29% 9.14%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.64 -0.35 0.10 0.46 0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 93.7%
  • 新興国債券 4.0%
  • 短期金融資産 2.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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