- 純資産総額(9/18) 1,646 億円
- 直近分配金(17/10/24) 35 円
- 分配金健全度(1年) 100.00 %
- 資金流出入(1ヵ月) +3.31 億円
- リターン(1年) +17.88 %
- リスク(1年) 15.69 %
- シャープレシオ(1年) 1.12
- QUICKファンドリスク 4
2018年8月末
ファンド概要
- 運用会社名： アセットマネジメントOne
- QUICK投信分類： 国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
- QUICK略称： ＭＨＡＭ株式インデックスファンド２２５
- 愛称： --
- 日経略称： 株式225
- 決算頻度(年)： 年1回
- 設定日： 1985年10月25日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： インデックス型
- 購入時手数料(税込)： 2.16 %
- 実質信託報酬： 0.594 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2018年8月末時点)
R&I分類：日経平均連動型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2017年9月29日現在)
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運用方針
｢MHAM株式インデックス225マザーファンド｣を主要投資対象とし､日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指す。日経平均株価に採用された銘柄の中から200ないし225銘柄に原則として等株数投資を行う。株式の組入比率は、高位を保つ。
主な運用対象：国内株式