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2019年9月16日(月)
47312171 : バランスアロケーション可変 運用会社 : AMOne
基準価格(9/13):
10,843
前日比:
+12(+0.11%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ワOne基本
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年1月18日
  • 償還日: 2027年6月11日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.2204 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のファンド、指数に連動する投資成果をめざすETF、有価証券指数等先物取引等への投資を通じ、海外の株式、債券、リートに実質的に分散投資する。各資産への基本投資比率は、統計的手法により決定し、原則として年1回見直す。原則、対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.05% --% --% --% +7.97%
リターン(年率) (解説) +4.05% --% --% --% +3.01%
リスク(年率) (解説) 5.00% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.88 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
5
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 43.86%
  • 先進国株式(除く日本) 15.38%
  • 新興国株式 15.28%
  • 新興国債券 14.89%
  • 外国REIT 9.69%
  • 短期金融資産 0.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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