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2020年11月1日(日)
47312167 : 先進国債券(投資適格)北米 運用会社 : AMOne
基準価格(10/30):
10,011
前日比:
0(0.00%)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米地方有1607
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2016年7月29日
  • 償還日: 2021年8月19日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0.55 %
  • 実質信託報酬: 0.528 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として米国の地方債(米国の州・地方政府やその関係団体等が発行する債券)に投資。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付けを得ている債券で、主としてファンドの信託期間中に満期償還または繰上償還が見込まれる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.16% +1.51% --% --% +0.04%
リターン(年率) (解説) +1.16% +0.50% --% --% +0.01%
リスク(年率) (解説) 1.06% 1.04% --% --% 1.34%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.10 0.48 -- -- 0.02

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年10月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 97.4%
  • その他資産 2.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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