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2019年4月19日(金)
47312158 : バランスアロケーション可変 運用会社 : AMOne
基準価格(4/18):
10,397
前日比:
-26(-0.25%)
QUICKファンドスコア4(分類:バランス)
2019年3月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: まもラップ積
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2015年8月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.134 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、主として日本、先進国、新興国の債券・株式の6資産に分散投資する。基準価格の下落を一定水準(下値目安値、3ヵ月毎に改定)までに抑えることを目標とし、下値目安値は、改定日の基準価格の-3.5%とする。実質的な組入外貨建資産に対しては、原則として、対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年3月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.61% +9.81% --% --% +1.82%
リターン(年率) (解説) -3.61% +3.17% --% --% +0.50%
リスク(年率) (解説) 6.04% 6.06% --% --% 6.23%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.57 0.55 -- -- 0.11

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年3月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
1
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 短期金融資産 90.2%
  • 国内株式 2.7%
  • 新興国株式 2.5%
  • 先進国債券(除く日本) 1.6%
  • 国内債券 1.1%
  • 新興国債券 1.0%
  • 先進国株式(除く日本) 0.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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