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2020年2月28日(金)
47312148 : 先進国株式北米 運用会社 : AMOne
基準価格(2/27):
10,058
前日比:
-92(-0.91%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)
2020年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米国中小型株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2014年8月15日
  • 償還日: 2024年7月23日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 2.035 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米国中小型株式ファンド・マザーファンド」を通じ、主として米国の中小型株式に実質的に投資する。マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +14.98% +39.99% +50.61% --% +83.76%
リターン(年率) (解説) +14.98% +11.87% +8.53% --% +11.89%
リスク(年率) (解説) 14.25% 16.28% 18.51% --% 18.52%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.12 0.77 0.53 -- 0.66

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年1月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年10月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 94.5%
  • 短期金融資産 5.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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