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2021年12月5日(日)
4731213B : 先進国債券(格付混在) 運用会社 : AMOne
基準価格(12/3):
9,906
前日比:
-10(-0.10%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(格付混在))
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: USストα毎
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年11月25日
  • 償還日: 2023年8月23日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.48 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「DIAMケイマン・ファンド-Janus USコアプラス・ボンド・ファンド 米ドル建てアルファ毎月決算クラス」への投資を通じて、主として米ドル建て米国債券(米国の国債、政府機関債、モーゲージ債、投資適格社債、ハイイールド債等)に投資する。各債券種類への投資比率を機動的に変更する。通常時は為替ヘッジを行わないが、円高・米ドル安が予想される局面では一時的に為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.00% +22.78% +21.33% --% +34.30%
リターン(年率) (解説) +5.00% +7.08% +3.94% --% +3.76%
リスク(年率) (解説) 4.06% 4.25% 4.42% --% 6.11%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.32 1.63 0.90 -- 0.61

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:北米債券型(一部ヘッジ)
1年
4
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年7月30日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 39.54%
  • その他資産 19.09%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 18.12%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 15.58%
  • 外国債券 4.19%
  • 短期金融資産 3.48%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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