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2019年9月21日(土)
4731213A : バランスアロケーション可変 運用会社 : AMOne
基準価格(9/20):
12,145
前日比:
+4(+0.03%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: DCソムリエ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2013年10月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.188 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、主に国内外の公社債、株式およびリートに投資し、それぞれの配分比率を適宜変更する。投資環境に応じて、弾力的に対円での為替ヘッジを行い、為替リスクを軽減する。投資環境の変化を速やかに察知し、中長期的に安定的なリターンと、基準価額の変動リスクを年率4%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざす。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.68% +9.24% +15.72% --% +21.29%
リターン(年率) (解説) +6.68% +2.99% +2.96% --% +3.36%
リスク(年率) (解説) 3.39% 2.80% 3.26% --% 3.25%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.91 1.07 0.90 -- 1.01

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年5月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 40.14%
  • 新興国債券 15.02%
  • 国内債券 11.51%
  • 先進国株式(除く日本) 8.01%
  • 外国REIT 7.91%
  • 新興国株式 7.51%
  • 国内REIT 4.4%
  • 国内株式 3.4%
  • 短期金融資産 2.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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