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2018年11月21日(水)
47312135 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : AMOne
基準価格(11/20):
14,577
前日比:
-301(-2.02%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興企業日株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年5月21日
  • 償還日: 2023年5月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7064 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として今後値上がりが期待できる国内の新興企業(優れた経営者のもと新しいビジネスモデルや経営戦略を実行、付加価値の高い新商品を積極的に市場に投入するなどして、企業価値を増大させていると委託会社が考える企業)へ投資。トップダウンアプローチにより現在の相場局面(リスクオン・オフ等)を判断し、これに応じた最適な業種や銘柄とその投資比率を決定。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.12% +13.51% +51.93% --% +59.19%
リターン(年率) (解説) -1.12% +4.32% +8.72% --% +8.96%
リスク(年率) (解説) 19.23% 15.30% 14.64% --% 15.11%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.06 0.35 0.64 -- 0.68

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年9月29日現在)

  • 国内株式 98.92%
  • 分類不可 1.08%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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