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2022年11月29日(火)
47312126 : 海外REITグローバル(除く北米) 運用会社 : AMOne
基準価格(11/28):
9,261
前日比:
+65(+0.71%)
QUICKファンドスコア3(分類:海外REIT)
2022年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: AーREIT
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年6月21日
  • 償還日: 2027年7月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.738 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主にオーストラリアの金融商品取引所に上場している(予定含む)不動産投資信託証券(リート、転換された株式含む)に投資する。独自のバリュエーションモデルによる分析等により銘柄の絞り込みを行った後、トップダウン・リサーチによるセクター配分等を考慮してポートフォリオを構築。S&P豪州REITインデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)をベンチマークとする。原則、為替ヘッジせず。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2022年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -9.79% +12.37% +29.12% +101.91% +130.91%
リターン(年率) (解説) -9.79% +3.96% +5.24% +7.28% +8.44%
リスク(年率) (解説) 29.74% 36.92% 29.76% 23.63% 23.37%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.24 0.32 0.34 0.43 0.47

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年10月末時点)

R&I分類:豪州REIT型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年9月30日現在)

  • 外国REIT 98.07%
  • 短期金融資産 1.93%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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