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2019年11月23日(土)
基準価格(11/22):
6,086
前日比:
-20(-0.33%)
2019年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ハイブリ豪
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年1月20日
  • 償還日: 2020年1月23日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.985 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主としてケイマン籍円建外国投資信託「ダイアム フィナンシャル セキュリティーズ ファンド クラス(AUD)」を通じて、先進国の金融機関が発行したユーロ、米ドルなど複数通貨建てのハイブリッド証券(普通社債と株式の中間的特性を有する有価証券で、劣後債、優先出資証券などをいう)に実質的な投資を行う。原資産通貨に対し、豪ドルで為替取引を行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.20% +1.81% -8.62% --% +45.63%
リターン(年率) (解説) -2.20% +0.60% -1.79% --% +3.93%
リスク(年率) (解説) 9.06% 8.59% 10.39% --% 13.72%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.27 0.11 -0.13 -- 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年10月末時点)

R&I分類:国際債券通貨選択型
1年
1
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 外国ハイブリッド証券 87.57%
  • 短期金融資産 10.64%
  • 国内ハイブリッド証券 1.79%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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