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2018年9月25日(火)
47312091 : 国内債券 運用会社 : AMOne
基準価格(9/21):
11,341
前日比:
-20(-0.18%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: パ国内債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2009年1月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.324 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」に投資を行い、「NOMURA-BPI総合」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。流動性基準等を勘案した投資対象銘柄群を設定、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑える。日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行う。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.59% +2.75% +6.44% --% +13.70%
リターン(年率) (解説) -0.59% +0.91% +1.26% --% +1.35%
リスク(年率) (解説) 1.10% 2.01% 1.76% --% 1.68%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.53 0.45 0.68 -- 0.72

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年9月29日現在)

  • 国内債券 99.54%
  • 短期金融資産 0.4%
  • 先進国債券(除く日本) 0.06%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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