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2019年6月19日(水)
47312075 : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : AMOne
基準価格(6/19):
7,757
前日比:
+25(+0.32%)
QUICKファンドスコア9(分類:海外REIT)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世ハピオーナ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2007年5月24日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.7064 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「DIAM US・リート・オープン・マザーファンド」及び「DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に投資し、信託財産の着実な成長と比較的高い配当利回りを安定的に獲得することを目標として運用を行う。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.84% +10.63% +30.53% +196.81% +2.10%
リターン(年率) (解説) +4.84% +3.43% +5.47% +11.49% +0.17%
リスク(年率) (解説) 12.80% 12.11% 12.80% 15.67% 21.65%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.44 0.34 0.47 0.77 0.11

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 外国REIT 93.98%
  • 短期金融資産 6.02%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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