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2018年9月23日(日)
基準価格(9/21):
13,022
前日比:
+78(+0.60%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: マ資産育成
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2007年1月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.026 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、実質的に国内外の株式、債券及び不動産投資信託証券の計6資産に分散投資する。イボットソン・アソシエイツ・ジャパンの投資助言を受けて決定する基本資産配分比率に関しては、原則として年1回見直す。外貨建資産については、原則、対円での為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.87% +12.16% +44.26% +49.80% +28.23%
リターン(年率) (解説) +5.87% +3.90% +7.60% +4.12% +2.17%
リスク(年率) (解説) 7.76% 7.94% 8.01% 10.49% 10.48%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.76 0.52 0.95 0.42 0.23

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内債券 26.62%
  • 国内株式 25.44%
  • 先進国株式(除く日本) 24.35%
  • 先進国債券(除く日本) 9.56%
  • 外国REIT 6.51%
  • 国内REIT 6.02%
  • 短期金融資産 1.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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