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2019年9月20日(金)
4731205C : バランスアロケーション可変 運用会社 : AMOne
基準価格(9/20):
9,907
前日比:
-9(-0.09%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 三本の矢
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2005年12月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.08 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じて、主に外国債券、国内株式及び外国不動産投資信託証券に投資し、安定的なインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざす。各マザーファンドへの投資に当たっては、各資産の信託財産におけるリスク量が均等となる比率に基づき算出された投資比率に従い、配分する。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.10% +14.20% +20.11% +79.41% +52.68%
リターン(年率) (解説) -0.10% +4.53% +3.73% +6.02% +3.14%
リスク(年率) (解説) 8.90% 7.72% 9.63% 10.83% 12.34%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.08 0.61 0.42 0.58 0.30

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
3
3年
4
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 50.44%
  • 外国REIT 24.38%
  • 国内株式 23.68%
  • 短期金融資産 1.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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