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2018年9月26日(水)
4731203A : 先進国債券(投資適格)オセアニア 運用会社 : AMOne
基準価格(9/25):
5,427
前日比:
-5(-0.09%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国債券(投資適格))
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: コアラ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2003年10月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.35 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「MHAM豪ドル債券マザーファンド」を通じて、オーストラリアの信用力の高い豪ドル建ての国債、州政府債、事業債等の公社債に分散投資を行う。ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(為替ノーヘッジ・円換算ベース)をベンチマークとする。ファンド全体のデュレーションは、ベンチマークに対して-2.0年から+2.0年程度の範囲とする。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.52% -0.44% +9.19% +39.80% +108.57%
リターン(年率) (解説) -5.52% -0.15% +1.77% +3.41% +5.08%
リスク(年率) (解説) 7.41% 8.40% 8.54% 14.03% 13.01%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.73 0.02 0.24 0.30 0.43

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:オセアニア債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年10月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 90.1%
  • 分類不可 9.9%

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