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2018年11月15日(木)
基準価格(11/14):
12,987
前日比:
+23(+0.18%)
QUICKファンドスコア7(分類:バランス)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: バラ物語50
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2000年12月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

各種マザーファンドへの投資を通じ、国内株式・債券、外国株式・債券および短期金融資産へ分散投資を行う。投資割合の上限は株式が50%未満、外貨建資産が50%未満の範囲内において配分した基本アロケーションのもと、個別資産毎にアクティブ運用を行う。各マザーファンドのベンチマークを基本アロケーションに基づき合成した指標をベンチマークとする。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.82% +2.35% +19.07% +59.54% +44.26%
リターン(年率) (解説) -3.82% +0.78% +3.55% +4.78% +2.08%
リスク(年率) (解説) 7.42% 6.17% 6.49% 7.56% 7.78%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.63 0.16 0.56 0.64 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内債券 43.45%
  • 国内株式 29.03%
  • 先進国債券(除く日本) 12.11%
  • 先進国株式(除く日本) 11.61%
  • 短期金融資産 3.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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