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2019年1月20日(日)
基準価格(1/18):
12,588
前日比:
+44(+0.35%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: バラ物語50
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2000年12月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

各種マザーファンドへの投資を通じ、国内株式・債券、外国株式・債券および短期金融資産へ分散投資を行う。投資割合の上限は株式が50%未満、外貨建資産が50%未満の範囲内において配分した基本アロケーションのもと、個別資産毎にアクティブ運用を行う。各マザーファンドのベンチマークを基本アロケーションに基づき合成した指標をベンチマークとする。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -9.09% -1.99% +9.04% +54.59% +38.40%
リターン(年率) (解説) -9.09% -0.67% +1.75% +4.45% +1.82%
リスク(年率) (解説) 8.44% 6.74% 6.74% 7.69% 7.83%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.08 -0.07 0.28 0.59 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
2
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内債券 43.45%
  • 国内株式 29.03%
  • 先進国債券(除く日本) 12.11%
  • 先進国株式(除く日本) 11.61%
  • 短期金融資産 3.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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