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2021年12月2日(木)
基準価格(12/1):
10,574
前日比:
+5(+0.05%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))
2021年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ニッポン債券
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2016年7月1日
  • 償還日: 2026年6月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.1 %
  • 実質信託報酬: 0.693 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日系企業が発行する円建ておよび外貨建ての各種債券(普通社債、ハイブリッド証券など)を主な投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.53% +12.92% +12.19% --% +11.28%
リターン(年率) (解説) +4.53% +4.13% +2.33% --% +2.06%
リスク(年率) (解説) 0.94% 3.30% 3.01% --% 2.98%
シャープレシオ(年率) (解説) 4.74 1.25 0.78 -- 0.72

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年5月31日現在)

  • 国内ハイブリッド証券 24.93%
  • 外国ハイブリッド証券 14.08%
  • 国内債券 3.95%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 0.97%
  • 分類不可 56.07%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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