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2019年6月20日(木)
基準価格(6/20):
9,926
前日比:
+10(+0.10%)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ニッポン債券
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2016年7月1日
  • 償還日: 2026年6月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 0.6804 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日系企業が発行する円建ておよび外貨建ての各種債券(普通社債、ハイブリッド証券など)を主な投資対象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。外貨建資産については原則として為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.85% --% --% --% +1.30%
リターン(年率) (解説) +1.85% --% --% --% +0.46%
リスク(年率) (解説) 1.27% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.74 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:国際債券型(フルヘッジ)
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年12月28日現在)

  • 国内ハイブリッド証券 50.64%
  • 外国ハイブリッド証券 29.86%
  • 先進国債券(除く日本) 13.1%
  • 短期金融資産 6.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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