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2018年11月20日(火)
4731115B : 先進国株式北米 運用会社 : AMOne
基準価格(11/19):
9,340
前日比:
-42(-0.45%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米中小株年4
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2015年11月18日
  • 償還日: 2020年11月30日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.998 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米国中小型株式ファンド・マザーファンド」を通じ、主に米国の中小型株式に投資。マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシーに運用の指図に関する権限の一部を委託。個別企業の徹底したファンダメンタル分析に基づき、差別化されたビジネスモデルと持続可能な競争優位を有する成長企業に着目。原則、対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.37% --% --% --% +28.38%
リターン(年率) (解説) +7.37% --% --% --% +8.94%
リスク(年率) (解説) 16.71% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.44 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年9月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 92.8%
  • 短期金融資産 7.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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