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2020年11月30日(月)
4731115A : バランスアロケーション可変 運用会社 : AMOne
基準価格(11/27):
11,471
前日比:
+12(+0.10%)
QUICKファンドスコア9(分類:バランス)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: DCソム抑制
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2015年10月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: DC専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.649 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じ、国内外の公社債、株式およびリートに投資、投資環境の変化を速やかに察知し、それぞれの配分比率を適宜変更する。外貨建資産は投資環境に応じて弾力的に対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクを軽減する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、安定的な基準価額の上昇をめざす。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.55% +7.74% +13.71% --% +13.71%
リターン(年率) (解説) +2.55% +2.52% +2.60% --% +2.60%
リスク(年率) (解説) 4.41% 2.24% 2.11% --% 2.11%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.56 1.12 1.23 -- 1.23

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:バランス比率変動型(債券中心)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年5月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 61.17%
  • 短期金融資産 12.21%
  • 国内債券 11.51%
  • 新興国債券 5.01%
  • 国内株式 3.2%
  • 先進国株式(除く日本) 2.0%
  • 外国REIT 2.0%
  • 新興国株式 1.9%
  • 国内REIT 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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