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2019年9月17日(火)
47311132 : バランスアロケーション可変 運用会社 : AMOne
基準価格(9/13):
4,933
前日比:
+35(+0.71%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世街道毎なし
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年2月8日
  • 償還日: 2023年1月27日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.9424 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンド」の運用成果を反映する仕組みの債券に投資し、世界各国の株式や債券など様々な資産への分散投資で得られる収益の獲得と、毎月の分配実施(実質的な投資元本の払い戻し)による定期的な投資信託財産の一部払い出しを目的として運用を行う。為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.18% +16.20% +7.23% --% +32.85%
リターン(年率) (解説) -6.18% +5.13% +1.41% --% +4.47%
リスク(年率) (解説) 10.43% 10.53% 13.02% --% 12.68%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.40 0.53 0.17 -- 0.44

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 44.94%
  • 先進国債券(除く日本) 33.32%
  • 国内株式 7.08%
  • 新興国株式 5.08%
  • 短期金融資産 4.16%
  • 商品 1.36%
  • 新興国債券 0.48%
  • 国内債券 0.31%
  • その他 0.07%
  • 分類不可 3.2%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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