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2019年10月15日(火)
4731110C : 新興国株式アジア 運用会社 : AMOne
基準価格(10/11):
15,391
前日比:
+294(+1.95%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国株式)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 中国A株
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2010年12月30日
  • 償還日: 2025年12月16日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 2.09 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「DIAM中国A株マザーファンド」および「DIAM中国株式(除くA株)マザーファンド」を通じて、中国の金融商品取引所に上場している(これに準ずるものを含む)中国株に投資する。中国A株の実質組入比率は、原則、通常時には純資産総額70%程度以上を維持することをめざす。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.90% +25.77% +33.91% --% +52.85%
リターン(年率) (解説) +2.90% +7.94% +6.01% --% +4.97%
リスク(年率) (解説) 25.09% 18.23% 26.27% --% 24.55%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.34 0.51 0.35 -- 0.32

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:中国株型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 新興国株式 84.4%
  • 短期金融資産 15.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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