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2019年5月22日(水)
47311102 : 先進国株式その他(グローバル) 運用会社 : AMOne
基準価格(5/21):
8,960
前日比:
-158(-1.73%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)
2019年4月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 5月21日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: ハピイン
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2010年2月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.188 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド」を通じて、日本を除く世界の好配当株式(現在相対的に配当利回りが高く今後もその配当の安定性や成長性等が期待できる株式だけでなく、今後特別配当や復配といった配当の増額が期待できる株式等を含む)に投資する。世界の様々な国々(日本を除く)、通貨、業種に分散投資する。原則、為替ヘッジせず。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年4月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.65% +15.70% +19.20% --% +123.72%
リターン(年率) (解説) +1.65% +4.98% +3.57% --% +9.18%
リスク(年率) (解説) 14.44% 13.03% 13.44% --% 15.20%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.19 0.44 0.32 -- 0.66

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年4月末時点)

R&I分類:国際株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 95.2%
  • 短期金融資産 4.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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