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2019年7月21日(日)
4731109A : 新興国債券その他(グローバル) 運用会社 : AMOne
基準価格(7/19):
5,847
前日比:
+1(+0.02%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国債券)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興国ソブ円
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年10月29日
  • 償還日: 2024年10月29日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.649 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として円建ての外国投資信託「ケイマン エマージング ソブリン ファンド クラス(JPY)」への投資を通じて、米ドル建ての新興国のソブリン債(国債及び政府機関債等)に投資し、高水準の利子収入の獲得と中長期的な信託財産の成長を図る。米ドルに対して円で為替取引を行う。対円での為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.32% -1.76% +2.43% --% +24.75%
リターン(年率) (解説) +7.32% -0.59% +0.48% --% +2.31%
リスク(年率) (解説) 5.69% 6.78% 6.77% --% 7.07%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.23 -0.05 0.10 -- 0.34

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(フルヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年4月26日現在)

  • 新興国債券 98.1%
  • 短期金融資産 1.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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