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2021年10月24日(日)
4731108C : 新興国債券中南米 運用会社 : AMOne
基準価格(10/22):
1,153
前日比:
-20(-1.71%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ブラジル債券
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2008年12月22日
  • 償還日: 2023年12月8日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.57 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ユニバンコ・ブラジル・ソブリン・エヌアールアイ(ブラジル籍外国投資法人)」の投資信託証券への投資を通じて、主としてブラジルレアル建てのブラジル国債に実質的に投資を行い、長期的に安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +12.13% -7.39% -3.53% +7.19% +43.33%
リターン(年率) (解説) +12.13% -2.53% -0.72% +0.70% +2.86%
リスク(年率) (解説) 16.68% 18.93% 17.78% 17.40% 17.02%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.64 -0.04 0.05 0.12 0.24

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:ブラジル・ラテンアメリカ債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年11月9日現在)

  • 新興国債券 81.0%
  • その他資産 2.5%
  • 短期金融資産 0.5%
  • 分類不可 16.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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