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2019年6月25日(火)
基準価格(6/24):
4,166
前日比:
+14(+0.34%)
QUICKファンドスコア7(分類:グローバル債券(先進・新興複合))
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: AAA
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2008年10月15日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.458 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「国際機関債マザーファンド」を通じて実質的にAAA格の国際機関債に、また直接AAA格の海外国債等に、それぞれ投資することにより、信用リスクを回避しつつ相対的に高い利回りと為替益の獲得をめざして運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.78% -0.02% -15.22% +5.82% +13.02%
リターン(年率) (解説) -2.78% -0.01% -3.25% +0.57% +1.16%
リスク(年率) (解説) 10.59% 10.99% 11.79% 12.83% 13.16%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.21 0.05 -0.23 0.10 0.20

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年5月末時点)

R&I分類:その他高利回り債券型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 新興国債券 64.39%
  • 先進国債券(除く日本) 30.91%
  • 分類不可 4.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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